Excel财务函数：TBILLYIELD国库券的收益率

Excel财务函数：TBILLYIELD国库券的收益率

说明

返回国库券的收益率。

语法

TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

要点  应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
TBILLYIELD 函数语法具有下列参数：

Settlement  必需。国库券的结算日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。 Maturity  必需。国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。 Pr  必需。面值 ￥100 的国库券的价格。 说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 Settlement 和 maturity 将截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 TBILLYIELD 返回错误值 #VALUE。 如果 pr ≤ 0，则函数 TBILLYIELD 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement ≥ maturity 或 maturity 在 settlement 一年之后，函数 TBILLYIELD 返回错误值 #NUM!。 函数 TBILLYIELD 的计算公式如下：

式中：

DSM = 结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年，则无效。 示例